Procedimento
Configurando a conta para emissão de Boleto (Apenas para bancos Homologados)
Como primeiro passo será necessário possuir uma conta no sistema;
Para isso acesse o módulo Financeiro > Contas > Adicionar, como imagem abaixo:
A partir do momento em que estamos na inclusão da conta, basta nomear (em descrição) para facilitar a identificação dentro do sistema. Normalmente utilizamos o nome do próprio banco.
O código contábil não se faz obrigatório, mas se tiver essa informação é interessante deixar o cadastro completo. segue exemplo:
Em tipo da conta alteramos para “Banco”, selecionamos o banco que será utilizado e deixamos marcada a opção “Emite Boleto”:
Bancos que o sistema Digisat trabalha na emissão de boletos
Itaú – CNAB 400
HSBC – CNAB 400
Bradesco – CNAB 400
Banrisul – CNAB 240
Santander – CNAB 240
Sicredi – CNAB 240
Banese – CNAB 240
Cresol – CNAB 400
Unicred – CNAB 400
Sicoob – CNAB 240 e Cnab 400
Caixa – Sicob e Sigcb CNAB 240
Banco do Nordeste – CNAB 400
Banco do Brasil – CNAB 240 e Cnab 400
Safra – CNAB 240
Intermedium (Inter) – CNAB 400 (exceto impressão)
Ailos – CNAB 240
Feito isso será liberado o campo BOLETO no lado esquerdo do cadastro:
Com todas as informações preenchidas o sistema libera o botão para gravar; Concluída a inclusão da conta, para testarmos a remessa basta gerar uma parcela vinculada a um boleto no sistema:
Acesse Financeiro, Contas a Receber:
Adicione uma nova parcela:
Preencha todas as informações da parcela, selecione a espécie “Boleto” e a conta que acabamos de criar:
Todas as informações preenchidas. basta gravar, acessar Financeiro, Gestão de Boletos:
Dentro do gestão basta selecionar a conta que foi criada, pesquisar, selecionar o boleto que queira gerar a remessa e clicar no botão “Gerar Remessa”:
Feito isso o sistema pedirá um diretório onde possa salvar o arquivo. Após esse processo basta processar a remessa em seu banco e identificar possíveis alterações.
